Le trader est un joueur d’échecs à la Bourse, il doit user de stratégie. Comme aux échecs, il doit planifier au moins ses 3 prochains coups. Avec la correction importante que nous avons eue ce jeudi, il n’a pas le choix.
Imaginons les 3 prochains mouvements possibles du marché dans l’ordre :
- Poursuivre un peu à la baisse (1 et 10 jours)
- Établir un creux supérieur à celui de la mi-mai
- Faire une première journée de retour à la hausse
Donc, nous serions dans une position de retour à la hausse dans une tendance haussière forte avec un point de support comportant un risque minimal. Avec cette stratégie, vous pourriez mettre l’adversaire échec et mat.
Mais la grande question demeure : quoi acheter sur le retour?
Il faut dire que la plupart des titres ont tellement monté qu’il est difficile de choisir le bon. Mon premier réflexe est souvent de me demander ce qui était vraiment « hot” juste avant la correction.
Il est temps que nous parlions du mouvement. Les petites entreprises pétrolières sont plein gaz sur le mouvement depuis quelques jours.
Mouvements des 10 derniers jours à la Bourse de Toronto
| Symbole | Nom | Haut sur 5 ans | Valeur en janvier | Il y a 10 jours | Jeudi avant l’ouverture | Variation sur 10 jours |
| SGY | Surge Energy Inc | 4 | 1,15 | 0,28 | 0,44 | 67 % |
| BTE | Baytex Energy Corp | 60 | 2,10 | 0,40 | 0,80 | 100 % |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | 9 | 1,80 | 0,30 | 0,66 | 110 % |
| ESI | Ensign Energy Services Inc | 17 | 3 | 0,70 | 1,40 | 100 % |
Si nous prenons ces entreprises individuellement, ces chiffres ne veulent rien dire. Mais en groupe, c’est autre chose! La puissance et la force du groupe font toute la différence dans ce cas-ci.
Plus de 30 titres d’énergie à moins de 10 $ effectuent un mouvement similaire depuis 10 jours. Vous retrouverez à la fin une liste partielle. Have fun!
Écoutez la vidéo, c’est vraiment impressionnant de voir tous ces mouvements soudains dans l’énergie. Et remarquez que la plupart de ces titres n’avaient pas eu de hausse importante depuis la mi-mars contrairement à ce qui se passe pour d’autres secteurs.
Notre analyse vidéo
Si l’analyse vidéo de l’énergie en Bourse vous donne le goût de faire une partie d’échecs, prenez le temps de consulter nos formations avant. Peut-être que vous observerez des stratégies applicables à la Bourse et aux échecs. Nos formations sont offertes à titre d’échantillons, gratuitement et sans inscription. Consultez cet article pour savoir comment investir en Bourse.
Commentaire fait quelques années après la publication (en jaune) : Cet article, publié en juin 2020, illustre parfaitement la stratégie de mouvement sectoriel enseignée dans la formation à moyen terme. La combinaison de la matrice du secteur (prix du baril), de l’indice, et des mouvements individuels constitue un véritable cas d’école.
Cet article pourrait à lui seul servir de classe magistrale pour l’énergie. La vidéo associée est également très éducative, bien que ce n’était absolument pas son objectif initial à l’époque.
Il s’agit aussi d’un excellent exemple pour répondre à ceux qui pensent qu’il est inutile d’investir s’ils n’achètent pas au creux historique et qu’ils sont “en retard”. Cet article montre bien qu’il n’est jamais “trop tard” avec une bonne stratégie.
Je vous invite à analyser des graphiques couvrant la période avant et après juin 2020, ainsi que ceux des 4 titres mentionnés ci-dessus et des 19 titres cités plus bas. Un véritable “ouf” pour les passionnés d’analyse !
Pourquoi?
Ce mouvement, c’est génial. Mais pourquoi un mouvement aussi soudain dans l’énergie? Souvenons-nous que le prix du baril était à :
- 65 $ en janvier
- 10 $ à la mi-avril
- 39 $ en juin
Historiquement, le pétrole a toujours été un marché de vendeurs (OPEP/RUSSIE) où ils contrôlent l’offre et donc, le prix. Actuellement, c’est le manque de demande qui contrôle le prix. Ce qui est totalement nouveau pour le pétrole.
Gros dilemme
Le point de rentabilité de la plupart des projets pétroliers au Canada se situe entre 50 $ et 60 $.
Si le prix du baril reste à 40 $, les projets ne seront pas rentables. Et pour les entreprises qui sont trop petites, elles n’auront pas les fonds pour survivre à 3-4 années avec un prix aussi bas que 40 $. Il s’agirait donc d’un très mauvais investissement.
Mais si au contraire le prix remonte à 55 $, alors les actions vont doubler. Attendez-vous à ce que certaines augmentent beaucoup plus, surtout les petites pétrolières.
Alors je vous le demande : quelle méthode de trading utilisons-nous quand il y a des risques importants de perte dans l’avenir, mais que le potentiel de gain est astronomique?
Exactement, le moyen terme.
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Bon trading tout le monde!
Voici une liste partielle des titres de l’article, il y a en a d’autres…
Athabasca Oil Corporation (TSX : ATH)
Surge Energy (TSX : SGY)
Baytex Energy Corp (TSX : BTE)
Gran Tierra Energy (TSX : GTE)
Precision Drilling (TSX : PD)
Ensign Energy Services (TSX : ESI)
Cardinal Energy (TSX : CJ)
NuVista Energy (TSX : NVA)
CES Energy Solutions (TSX : CEU)
Secure Energy Services (TSX : SES)
Whitecap Ressources (TSX : WCP)
Total Energy Services (TSX : TOT)
Crescent Point Energy (TSX : CPG)
ShawCor (TSX : SCL)
Paramount Ressources (TSX : POU)
Seven Generations Energy (TSX : VII)
Husky Energy (TSX : HSE)
Frontera Energy Corporation (TSX : FEC)
Computer Modelling Group (TSX : CMG)
