Le lithium a vécu une longue descente en enfer de 2017 à 2021.
Le prix du lithium est passé de 175 000 à 41 000 (Yuan/tone), soit une division par 4,2 en 4 ans. Outch! Inutile de vous dire que ce n’était pas la joie pour les titres boursiers de ce secteur.
Rappelons-nous les déboires de Nemaska Lithium en Bourse. Nous en avions parlé ICI.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que la demande de lithium augmente chaque année : pour les cellulaires, tablettes et autres appareils électroniques mobiles, pour les batteries au lithium-ion des voitures électriques et le stockage d’énergie. Tous ces joujoux sont là pour rester et durer. Je dis ça comme ça, mais quelqu’un a envie de revenir au téléphone à fil?
Le problème dans les dernières années, c’est que l’offre augmentait plus vite que la demande. Chaque mois, de nouveaux projets gigantesques, de nouvelles mines de lithium faisaient leur apparition. Avec ces nouveaux projets, l’offre augmentait, donc le prix du lithium était en chute libre.
Depuis cet été, nous avons eu un retournement. Et depuis septembre, c’est la folie furieuse. ON MANQUE DE LITHIUM! Le prix a maintenant été multiplié par 4 par rapport au prix de l’année dernière.
Voici le graphique sur l’évolution du prix du lithium :
Source : fastmarkets.com
Pour en savoir plus sur la production de lithium au Québec, la revue Québec Science a écrit un article très intéressant.
Pour lire d’autres articles sur la Bourse, c’est par ICI et n’oubliez pas de consulter nos formations en trading.
Notre analyse en vidéo
Commentaire fait quelques années après la publication (en jaune) : Article publié en novembre 2021. Quel bel exemple de l’excitation générée à une date spécifique pour un produit ! Dans les faits, la hausse s’est poursuivie pendant 10 à 14 mois selon les titres, avant de chuter fortement en 2023 et 2024.
Il est important de ne pas confondre investissement à long terme et à moyen terme. Le long terme concerne des titres que l’on achète pour les oublier, tandis que le moyen terme s’adresse à des achats plus risqués sur une période de quelques mois. Nous savons dès le départ que le mouvement ne sera pas éternel. C’est pourquoi, à l’achat, une stratégie de vente doit déjà être définie et prête à être mise en œuvre.
Plusieurs suggestions de titres de lithium
Je vous entends, je sais que la question évidente à se poser est la suivante : quels sont les titres de lithium à viser pour nos transactions en Bourse?
J’ai donc fait une liste en 3 sections :
- les leaders du secteur
- les candidats sérieux
- les titres franchement spéculatifs
Leaders du secteur
ALBEMARLE CORP (NYSE : ALB)
Ventes : 3 129 millions
Leader aux États-Unis, Albemarle Corporation est un développeur, un fabricant et un distributeur mondial de produits chimiques spécialisés de haute technologie. L’entreprise exerce ses activités dans trois secteurs : lithium, brome et catalyseurs.
QUIMICA (NYSE : SQM)
Ventes : 2 292 millions
Leader en Amérique du Sud, Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. est un producteur de nitrate de potassium et iodine. L’entreprise produit des nutriments spécialisés pour les végétaux, des dérivés de l’iode, du lithium et ses dérivés, du chlorure de potassium, du sulfate de potassium et certains produits chimiques industriels.
LIVENT CORP (NASDAQ : LTHM)
Ventes : 288 millions
Livent Corporation est une société de lithium entièrement intégrée. L’entreprise fabrique du lithium pour différentes utilisations et produits. Elle produit également des composés de lithium, dont l’hydroxyde de lithium de qualité batterie utilisé pour les batteries lithium-ion de haute performance.
2 candidats sérieux
Les entreprises qui suivent n’ont eu aucune vente cette année. Mais ça ne les empêche pas d’avoir un compte de banque bien garni avec plus de 50 millions. Bref, si la hausse du lithium se poursuit sur une longue période, ces entreprises auront la possibilité et les moyens financiers de nous surprendre.
LITHIUM AMERICAS CORP. (NYSE: LAC)
Ventes : 0 $
Lithium Americas Corp., anciennement Western Lithium USA Corp., est une entreprise de ressources qui se concentre sur l’évolution de deux projets de développement de lithium : le projet Cauchari-Olaroz, situé dans la province de Jujuy en Argentine et le projet Lithium Nevada.
Même si les ventes sont à zéro, ce qui me frappe, ce sont les 482 millions au compte de banque. Certains y croient vraiment pour y avoir investi autant!
MILLENNIAL LITHIUM (ML.V)
Ventes : 0 $
Millennial Lithium Corp. est une entreprise canadienne qui se consacre à l’acquisition, l’exploration et au développement de mines de lithium. L’entreprise opère au Canada et en Argentine.
13 titres franchement spéculatifs
Voici d’autres suggestions de titres boursiers dans le secteur du lithium, mais qui manque cruellement de financement pour être une alternative sérieuse. Toutes ont des ventes à zéro ou presque et un compte de banque de moins de 50 millions. Le signal d’achat serait idéalement accompagné d’une bonne nouvelle comme un financement généreux.
SIGMA LITHIUM RESOURCES (TSXV : SGML)
ARGENTINA LITHIUM AND ENERGY (TSXV : LIT)
ROCK TECH LITHIUM INC. (RCK : CA)
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM (TSXV : CRE)
CYPRESS DEVELOPMENT (TSXV : CYP)
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Quelques détails importants
Il y a plusieurs ETF dit de lithium. En théorie, ils contiennent des titres de lithium. En réalité, ils contiennent plutôt des titres comme Tesla, Samsung, Panasonic, Energizer… Ce sont tous des titres pour lesquels le lithium est très important, mais qui ne seront pas nécessairement avantagés par une hausse du prix du lithium. Je dirais même le contraire.
Si vous voulez choisir un ETF, prenez le temps de bien faire vos recherches. Pour ma part, je vais choisir des actions directement reliées au lithium.
Un dernier point à aborder : ne vous laissez pas berner par les types de lithium. Comme le lithium carbonate ou lithium hydroxyde. C’est important, car leurs utilités sont bien différentes et les prix aussi.
Pour un investisseur, ce qui nous concerne, c’est la direction et l’amplitude du mouvement. Dans ce cas-ci, tous les types de lithium ont des graphiques avec une évolution identique des prix. Dans un contexte d’investissement à moyen terme pendant quelques semaines à quelques mois seulement, l’un ou l’autre de ces types de lithium est bon pour nous.
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Conclusion
Actuellement, la force du prix du lithium est indéniable. La demande est bien présente. Remarquez que plusieurs titres de cette liste ont des projets d’extraction du lithium, mais aucune vente. Ce que j’en conclus, c’est que nous risquons de nous retrouver dans quelques mois ou quelques années avec une surabondance de lithium. Comme il y a 3 ans, encore une fois! Ou peut-être que ces projets ne sont simplement pas suffisants… Franchement, c’est impossible à dire…
Combien de temps le mouvement actuel durera-t-il? C’est la grande question à laquelle je ne peux répondre. Une semaine, 1 mois, 5 ans. La transaction boursière que nous ferons prochainement doit tenir compte de cette incertitude.
Bref, acheter dans une bulle spéculative, c’est dangereux, mais quelque fois, c’est aussi très payant. Comme disait mon père : « attache ta tuque avec d’la broche, on va avoir du fun »!
Comment transige-t-on alors en Bourse lorsque le risque de perte est immense ainsi que le potentiel de gain et qu’on peut développer deux arguments solides pour une hausse et une baisse?
En fait, nous appliquerons simplement les notions de la formation à moyen terme.
Voici comment je vois cette transaction en utilisant la méthode du programme en un résumé de 7 lignes pour 20 heures de cours.
- Choisissez 3 ou 4 candidats du secteur qui pourraient profiter de la hausse du prix du lithium. Disons des mines.
- Attendez quelques jours et trouvez un point de support, un prix où le dernier mouvement baissier semble se stabiliser. J’en conviens, il ne sera pas très solide, mais il est essentiel.
- Placez un achat juste au-dessus de ce prix de support, disons maximum 7 % au-dessus.
- Si le mouvement reprend à la baisse, nous vendons sous ce support avec une perte de 7 %. Ce point de support représente le risque maximum que nous sommes prêts à prendre. Vous devez absolument vous y tenir, car nous sommes peut-être au sommet et si c’est le cas la chute sera électrique.
- Si au contraire le mouvement reprend à la hausse, c’est génial et nous sautons de joie!
Pour l’achat de titres de lithium, je vais sortir probablement à 50 % de la position sur une théorie de moyenne 5-20 pour une sortie rapide après une hausse. Et la dernière partie sur des moyennes 5 et 80, au cas où le mouvement durerait des mois et que nous aurions un game changer entre les mains.
Les moyennes sont des outils techniques qui ont été conçues spécifiquement pour des transactions comme celle-ci. Ce serait une erreur de s’en passer.
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Bon trading tout le monde!
