Si vous ne connaissez pas Tesla ou son président, Elon Musk, c’est probablement que vous habitez sous une roche depuis trop longtemps.
Au début 2020, Tesla (TSX : TSLA) passe le cap du 1 milliard en capitalisation boursière et le titre atteint 569 $, une hausse de 70 % depuis un an.
Il est nécessaire de bien différencier Tesla, l’entreprise et l’action en Bourse, Tesla la voiture, et Elon Musk. Portrait d’une entreprise qui n’est pas sur le pilote automatique.
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Commentaire en jaune fait quelques années après la publication : Cet article a été publié en janvier 2020. Le timing était parfait ; je vous invite à consulter un graphique pour plus de détails. Le prix de l’action, réajusté à la date de cet article, était de 37,90 $. La pointe à la hausse a été de 410$. Bref multiplié par 10 en 2 ans.
Il est important de noter qu’il y a eu un fractionnement de 3 pour 1 en août 2022 et un autre de 5 pour 1 en août 2020. Ainsi, tous les prix de l’action mentionnés dans cet article doivent être divisés par 15.
Il s’agit d’un bel exemple d’une entreprise en forte tendance haussière, où le prix de l’action est tout simplement trop élevé pour un achat de “bon père de famille”. L’utilisation de la stratégie à moyen terme nous permettra de profiter de la hausse tout en limitant grandement le risque.
C’est aussi une entreprise avec une histoire, une légende puissante. Elle est facile à raconter, populaire et devient rapidement virale auprès des investisseurs.
Toutefois, avec les événements ultérieurs liés à Elon Musk, comme Twitter et l’élection américaine, certains commentaires ci-dessous ont très vieilli. Il semble que le futur me rende humble et me rappelle que je suis un trader, et non un sociologue.
Tesla, l’entreprise
Faisant référence à Nikolas Tesla (1856-1943), ingénieur qui a mis au point les premiers alternateurs, Tesla en Bourse est un fabricant de voitures électriques de luxe. Mais pas seulement, l’entreprise produit également des batteries ou produits de stockage d’énergie, le Powerwallet et le Powerpack, sans oublier le toit Solarglass qui est une technologie solaire.
Par contre, ce que peu de gens savent, c’est que Tesla n’a pas été fondée par Elon Musk, mais plutôt par deux universitaires, Martin Eberhard et Marc Tarpenning, en 2003. Ces jeunes visionnaires désiraient produire une voiture sport électrique, mais cette énergie n’avait pas la même popularité qu’aujourd’hui. Et, disons-le franchement, produire une nouvelle voiture coûte extrêmement cher.
C’est à ce moment qu’est entré en scène un entrepreneur pour qui l’argent n’était pas un problème.
Elon Musk et Tesla, l’un ne va pas sans l’autre
Vous l’aurez deviné, cet entrepreneur était Elon Musk. Ce Sud-Africain d’origine qui a de l’énergie à revendre avait déjà à son actif plusieurs entreprises, dont PayPal et SpaceX, pour ne nommer que celles-ci. En 2004, il investit plusieurs millions de dollars dans Tesla et en devient le président de son conseil d’administration. Puis 2008 arrive et Elon Musk se retrouve seul aux commandes de Tesla.
Malgré le fait qu’il ne soit pas le fondateur de l’entreprise en Bourse, Elon Musk en est devenu le visage : l’un ne pas plus sans l’autre. Ce personnage haut en couleur ne cesse d’avoir de nouvelles idées toutes plus révolutionnaires les unes que les autres.
Tesla, la voiture
Tesla figure parmi les meilleures voitures au monde. Ses nombreuses innovations technologiques et son mode de déplacement écologique en fait une marque respectée.
La première voiture de Tesla a été la fameuse Roadster en 2008. En 2012, le Model S a fait son apparition et depuis, la série Model se décline en plusieurs voitures : Model 3, Model X et Model Y. N’oublions pas le pick-up qui a probablement fait réagir le plus : le Cybertruck. Disons simplement qu’il ne passera pas inaperçu à l’épicerie.
Tesla en chiffres
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Revenu en million | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 7,000 | 11,700 | 21,400 | E 24,400 | E 30,500 |
| Bénéfice par action | -0,6 | -2,3 | -6,9 | -4,6 | -7,4 | -5,2 | E -0,3 | E 6,0 |
E pour estimation
Bonnes nouvelles
Tesla peut se vanter d’avoir le vent dans les voiles (ou à tout le moins, de ne pas faire marche arrière!) avec la hausse de ses ventes. Si nous comparons sa production à 2018, elle a augmenté de 50 %. Bien entendu, Tesla n’a pas le monopole de la voiture électrique, mais elle possède toutefois une part du marché non négligeable dans cette catégorie soit 30 %.
Malgré plusieurs déboires dans les dernières années, Tesla semble avoir réglé ses problèmes de liquidité. L’entreprise boursière au président coloré et extravagant commence cette deuxième décennie sur une note positive.
Tesla et ses gigas-usines
La giga-usine de Shanghai en Chine, construite en seulement 12 mois, est maintenant prête. Elle a même déjà commencé à livrer des véhicules.
Tesla a d’ailleurs confirmé la construction d’une autre giga-usine en Allemagne qui devrait être prête en 2021.
Des concessionnaires Tesla aux États-Unis
Comme vous le savez, Tesla ne fait pas les choses comme tout le monde. N’ayant aucun concessionnaire, l’entreprise ne vend ses voitures qu’en ligne. Les États-Unis aussi ne font pas les choses comme tout le monde et plusieurs états interdisent même la vente directe d’automobiles. Tout cela changera bientôt avec le Michigan qui souhaite changer sa politique afin de vendre les voitures Tesla, mais seulement par l’entremise de concessionnaires.
Fonds d’investissement vert
Le public et les investisseurs sont de plus en plus conscients des enjeux concernant l’environnement. Il est donc normal que de plus en plus de fonds d’investissement verts fassent leur apparition. Honnêtement, il n’y a pas beaucoup d’entreprises industrielles «verte», il y a donc une demande dite artificielle.
Les actions de Tesla en Bourse sont un investissement spéculatif dont le prix reflète un enthousiasme sans borne de la part des investisseurs malgré un degré d’incertitude élevé.
Bémol sur Tesla
Malgré l’envolée de Tesla, sachez qu’il n’y a aucun profit. L’entreprise perd environ 1 milliard par année.
Si nous comparons avec une autre entreprise dans l’industrie automobile, General Motors fait 6 fois les ventes de Tesla, mais est évalué à 40 % moins.
Reconnue pour ses nombreuses innovations technologiques et son mode de déplacement écologique, Tesla fait partie de ses entreprises qui nous fascinent.
Que dire d’Elon Musk? Il sera probablement décrit dans 100 ans comme l’un des plus grands génies et visionnaires de notre époque, comme celui qui aura fait le plus avancer la cause de l’environnement. Il sera sûrement considéré comme un «Model» à suivre!
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Bon trading tout le monde!
