L’or brille cette année.
Depuis près d’un an, le prix de l’or est passé de 2000 à 2740 points, marquant une hausse impressionnante de 30 %.
Si vous trouvez déjà que votre panier d’épicerie coûte cher, attendez de voir le prix des bijoux pour Noël ! Jetez un coup d’œil à ce graphique de goldprice.com pour constater par vous-même.
Petit rappel : dans la plupart des plateformes de trading, le prix de l’or en direct n’est pas accessible en raison des frais exorbitants. Mais ne vous en faites pas, le FNB GLD sur la bourse américaine suit de près les fluctuations de l’or. Le graphique est identique, seul l’échelle de prix varie.
Pourquoi s’intéresser au prix de l’or ?
Eh bien, c’est un exemple parfait de transaction pour le swing trader, toujours à la recherche d’actions en tendance haussière. Une tendance haussière, c’est comme une série de marches d’escalier : une montée accompagnée de petites corrections. Sur un indice comme le prix de l’or, la progression peut sembler une ligne droite, mais au niveau des actions individuelles, ces petites fluctuations se transforment en cycles de 5 à 20 jours, très intéressants pour le swing trading.
Prenons l’exemple d’Artemis (ARTG à Toronto) : depuis janvier, on peut compter neuf creux évidents sur son graphique. Un achat au creux et une conservation d’une dizaine de jours permettent en moyenne un rendement de 8 % à 20 % pour chaque cycle. Évidemment, c’est facile à dire après coup… mais en observant l’analyse stochastique en bas du graphique, cela devient prévisible. Pour les cycles rapides, j’utilise le paramètre 9-3-3, comme expliqué dans la formation swing trading.
Et voilà ! L’analyse stochastique, une formule mathématique utilisée dans divers domaines (résistance des matériaux, amplification de cycles), transforme les mouvements du graphique en une échelle de 0 à 100 %. Allez voir la première vidéo de cette formation pour une introduction (lien vidéo) et une seconde pour l’interprétation (lien vidéo).
Lorsque l’analyse stochastique est sous les 30 % et montre un creux (signe de retournement à la hausse), cela nous indique que le titre est dans un creux… et pas besoin d’être devin pour comprendre qu’un creux, c’est un bon moment d’achat.
Le swing trader expérimenté se positionne donc sur un creux avec un point de sortie précis, limitant ses pertes à 4 % et visant un gain minimal de 15 %. Il répétera cette transaction tout au long de la tendance haussière, en restant fidèle à son point de sortie.
Pour aller plus loin :
1- Plusieurs de ces aurifères sont peu connus; voici donc une liste de 38 sociétés aurifères de Toronto. Je me suis permis d’ajouter un lien vers le site de chaque entreprise ainsi qu’une courte description pour vous aider. Les aurifères manquants ont peu de volume et présentent franchement moins d’attrait pour un swing trader, à mon avis.
Voici la liste des titres aurifères à observer en haute résolution (pas sur votre cellulaire). Sur le graphique, ajoutez l’analyse stochastique 9-3-3 et examinez particulièrement les suivants :
- K Kinross Gold
- ABX Barrick Gold
- OGC OceanaGold
- NGD New Gold
- ELD Eldorado Gold
- DPM Dundee Precious Metals
- WPM Wheaton Precious Metals
- IMG Iamgold
À noter :
- Ils sont tous en tendance haussière.
- Ils présentent tous des cycles.
- Devoir : pour chaque titre ci-haut, identifiez les creux avec l’analyse stochastique 9-3-3. Pensez-vous que cet outil est utile ?
- Si vous trouvez cet outil utile, achetez la formation en swing trading : on vous expliquera tout !
Bon trading à tous !
