Une crainte s’installe en moi de plus en plus.
Certains d’entre vous ont pris de mauvaises habitudes à la Bourse dans les six derniers mois : l’habitude de regarder beaucoup plus le profit que vous pourriez faire au lieu de la perte possible.
Privilégier le profit «au profit» de la perte est une mauvaise façon de faire en Bourse.
Vous regardez le ciel et voyez le soleil qui brille, c’est bien. Mais vous devez vous retourner pour observer les nuages noirs qui s’en viennent. Ce que je veux dire ici c’est que votre positivisme est une excellente qualité, mais vous devez aussi prendre conscience du mouvement boursier qui s’en vient.
Faire l’autruche en vous cachant la tête dans le sable ne vous aidera jamais en Bourse.
Corrections boursières importantes
Dans les 10 derniers jours, nous avons eu des corrections boursières importantes sur presque tous les indices et sur une grande majorité des titres. Mais ce qui m’inquiète encore plus, c’est que plus de 50 % des titres de la Bourse ont baissé sous le creux de la semaine dernière avec une facilité déconcertante.
Petite parenthèse : pour ceux qui suivent le calendrier avec les moyennes mobiles, nous sommes en jaune.
Et le mouvement se produit dans presque tous les secteurs, et ce, peu importe le mouvement auparavant en place.
Vous voulez des preuves? Allez voir Apple (AAPL), Air Canada (AC), Manuvie (MFC), Imperial Oil (IMO), ils ont tous eu une baisse.
Prudence
La deuxième vague de la COVID est à nos portes.
Certains gouvernements européens en plus du fédéral et des provinces nous annoncent que nous sommes dans la deuxième vague. Les deux pieds dedans!
L’heure est donc à la prudence. Je ne vous dis pas de cesser vos investissements. Au contraire, continuez d’investir.
Mais si vous êtes encore en mode «folle désinvolture» et «lendemain sans conséquence» comme pour les 6 derniers mois, vous risquez d’avoir des surprises. Des mauvaises surprises!
Il y a un changement de mouvement et de ton en ce moment. Votre trading devrait le refléter.
En cette finale de la coupe Stanley, je vous lance un gros «Head Up». Gardons la tête haute, car la mise en échec pourrait faire mal.
Correction sur l’or
La correction sur l’or, tout le monde l’a bien vue. Le prix de l’or a perdu 100 points en 3 jours! À 1860 $, je n’ai pas besoin de vous dire qu’il s’agit d’une correction importante.
Comme une balle de tennis, les titres aurifères ont rebondi sur un prix plancher pour les mois de juillet et août. Ces prix ont été testés à plusieurs occasions. Cette semaine, la balle est passée à travers le sol : le prix de l’or a fait une creux plus bas. Oups!
Observez les graphiques de Newmont Mining (NGT), Franco-Nevada (FNV), Agnico Eagle (AEM) et Kirkland Lake Gold (KL), vous serez convaincu que l’or est en chute libre.
Indice de Vancouver
Tout le monde a bien vu la chute de l’indice de Vancouver. Dans ce cas-ci, une image vaut mille mots.
Notre analyse vidéo
Si cette analyse vidéo vous donne envie de mettre un frein à votre folle désinvolture, bravo d’en prendre enfin conscience. Pour savoir pourquoi les lendemains sans conséquence doivent cesser, consultez nos formations. Elles sont offertes à titre d’échantillons, gratuitement et sans inscription. Consultez cet article pour savoir comment investir en Bourse.
Quoi faire?
Si vous n’avez pas acheté en mars et le regrettez amèrement, cessez de vous flageller.
À long terme, nous devrions nous préparer pour des achats. Si le mouvement se poursuit, bien entendu. Certains titres sont presque de retour au creux observé en mars. Je pense entre autres à certaines banques comme la Toronto-Dominion (TD) et la Banque Scotia (BNS) qui sont à environ 10 % de leur creux observé en mars.
Quant au moyen terme, nous avons deux cas.
Pour le premier, les positions de 3, 4 ou 6 mois qui sont en profits importants, voire indécents, la stratégie de sortie est à modifier. Avoir 2 ou 3 points de sortie pour que la décision de sortir soit moins émotive est vitale.
Vous pourriez par exemple vendre le tiers sur le dernier creux, un autre tiers sur les moyennes 5 et 20, et le dernier tiers lorsque le prix touchera X $.
De cette manière, vous diminuerez l’impact de chaque décision et émotivement, c’est beaucoup plus facile. Si nous poursuivons à la hausse, cette stratégie offre l’avantage d’avoir toujours un investissement. Et si nous corrigeons, vous aurez vendu très proche du haut. Bref, c’est gagnant, gagnant.
Pour le deuxième cas, nous parlons d’une nouvelle position ouverte il y a quelques jours à moyen terme. Ici, je dois l’avouer, je suis inquiet.
Vous devriez avoir trouvé un point d’entrée qui limiterait votre perte à moins de 5 %. Environ.
Il est très important de respecter cette sortie, autrement vous vous retrouverez dans une spirale émotionnelle digne de La divine comédie de Dante. C’est peut-être un peu dark comme référence. Comme dans cette œuvre médiévale, vous passerez par trois étapes.
Le paradis : à 20 % de baisse, je me dis que je perds un peu, mais j’ai confiance en l’entreprise.
Le purgatoire : à 30 % de baisse, je me dis que je perds simplement trop pour vendre.
Le purgatoire encore : à 40 % de perte, j’imite le chevreuil devant les phares d’une auto, je gèle.
L’enfer : à 50 % de perte, je me dis que la Bourse n’est pas faite moi.
Allons-y pour une autre référence culturelle, un peu moins noire cette fois-ci. Je cite l’oncle de Peter Parker/Spiderman : «Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités!»
En choisissant le trading à moyen terme, vous devez respecter le point de sortie. Ne jouez pas les superhéros, répétez après moi : «Respect du point de sortie!»
En swing trading
Personnellement, si je vois que les choses se stabilisent, c’est probablement en swing trading que je tenterai des achats dans les prochains jours.
En swing trading, vous devriez faire une obsession de votre ratio rendement/risque. Si vous vous en occupez bien, le mouvement actuel devrait être assez bien contrôlé.
Le swing trading offre plus de contrôle en cas de dérapage à cause de ces points de sortie qui sont très rapprochés.
D’un autre côté, si tout reprend à la hausse, j’aurai franchement un très beau potentiel en swing trading.
Dans les prochaines semaines, les amateurs qui jouent au pif seront séparés des vrais traders.
À vous de voir dans quel camp vous voulez jouer!
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Bon trading tout le monde!
