En octobre 2020, les actions de Palantir se vendaient au prix de 9,50 $. À ce moment-là, nous avons publié un premier article sur Palantir en Bourse : scandale, secrets et surveillance. Par la suite, le prix de l’action a explosé pour atteindre 39 $ en seulement quelques semaines.
Avec la correction de 2022, le prix de l’action de Palantir en Bourse est de nouveau dans les bas-fonds avec 7,22 $ alors que j’écris cet article.
Le débutant en bourse remarquera une baisse de 2,28 $ du prix de l’action sur 2 ans, tandis que le trader d’expérience voit plutôt un cycle de 400 % et se demande si les conditions fondamentales sont toujours en place pour le faire une autre fois et surtout comment, quand et quel sera le déclencheur pour refaire cette transaction. Bonne lecture…
C’est dans la nature de certaine entreprise de faire des cycles énormes et ici, nous avons un exemple.
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Palantir en Bourse, l’entreprise
Saviez-vous que palantir est la pierre de vision de Tolkien dans Le Seigneur des anneaux ? Pierre de vision, Palantir, une société qui développe des logiciels de surveillance, j’adore ça !
Fondée en 2004 avec des fonds provenant de la CIA, Palantir a commencé par créer des logiciels pour les opérations antiterroristes des services américains de renseignement. Elle aurait même aidé à localiser Oussama Ben Laden.
L’entreprise crée depuis des logiciels d’analyse de données massives spécialisés dans les données granulaires. C’est l’incapacité à trouver une technologie plus flexible qui a amené Alex Karp, le co-fondateur, à développer des logiciels de surveillance et lancer Palantir.
Nous savons aussi que les premiers employés de la société secrète, pardon, de la société américaine, proviennent de la CIA. Normal, direz-vous, puisque cette agence de renseignement a injecté les fonds nécessaires à son lancement. Vous avez raison, mais il faut savoir que Palantir développe les logiciels de surveillance utilisés par le gouvernement et les très grandes entreprises.
Scandale à la « Big Brother », mystères, secrets, cette entreprise me fascine. Pour connaître un peu plus cette entreprise, lisez l’article Palantir en Bourse : scandale, secrets et surveillance.
Pour avoir plus de détails sur les chiffres, les objectifs de croissance, les intentions et autres sujets, voici la dernière lettre aux actionnaires du chef de la direction générale et cofondateur de Palantir en Bourse, Alexander C. Karp.
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Palantir : récession, clients et cyberattaque
Palantir a maintenant à 337 clients. Seulement.
Inutile de préciser que ce ne sont pas des clients comme vous et moi, mais plutôt des gouvernements, des institutions financières, de grosses entreprises qui doivent tout faire pour se protéger de futures cyberattaques.
On parle de récession, mais même dans ce contexte, quel organisme gouvernemental voudrait couper dans sa sécurité informatique ? Si vous pensez que la CIA ou le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) va couper dans sa cybersécurité, vous avez tort. Quant aux entreprises privées, c’est la même chose. Quels présidents de grosses entreprises voudraient mettre sa tête sur le bûcher et couper dans la sécurité informatique de son entreprise ? Je vous donne la réponse : aucun.
Le monde dans lequel nous vivons ne nous permet pas (ne nous permet plus !) de lésiner sur la sécurité informatique.
Parlez-en à Desjardins, avec la fuite de données des dernières années. Ou encore à Sobey’s qui a récemment vécu une intrusion dans son système informatique ayant comme conséquence de pénibles manques au niveau des inventaires. Commander des produits est quand même important pour un grossiste en alimentation !
Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes.
Il y a d’ailleurs un parallèle à faire avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Le conflit qui lie les deux pays ennemis ne se fait pas que sur le plancher des vaches, mais aussi dans le cyberespace. On parle même d’une cyberguerre. Moins de vies humaines perdues, mais des dommages qui ont leur importance.
D’ailleurs, Microsoft a constaté une augmentation des tentatives de pénétrations des réseaux des gouvernements alliés, des ONG et d’autres organisations en dehors de l’Ukraine, et même de l’espionnage.
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Voici les ventes des dernières années pour Palantir en Bourse
| Fin de l’année au 31 décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 E | 2023 E |
| Revenu total $ M | 595 | 743 | 1093 | 1542 | 1902 | 2323 |
Voici les ventes par trimestre
2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
sept | déc | mars | juin | sept | déc | mars | juin | sept |
| 289 | 322 | 341 | 376 | 392 | 433 | 446 | 473 | 478 |
Remarquez la croissance : c’est franchement très joli! Un premier de classe.
Et le positif dans tout ça ?
Malgré la chute du prix de l’action pour Palantir en Bourse, essayons de trouver un peu de positif.
En voici 5 à ne pas négliger :
- Sa croissance
- Une belle histoire d’entreprise
- Une entreprise très nichée
- Des clients fidèles
- Prix de l’action à un niveau plus abordable
Si je fais état du positif, je dois aussi mentionner les points négatifs :
- La croissance des ventes de 40 % par année ne se maintiendra pas éternellement
- Les scandales : franchement je suis étonné qu’il n’y en ait pas plus. On va finir par en avoir un très gros, l’entreprise est trop dans la zone grise dans ces produits.
- On n’a pas de profits
Bref, j’aime beaucoup tous ces facteurs pour une stratégie de moyen terme où on veut profiter d’une cycle haussier avec une vente dans quelques mois. Beaucoup moins dans une perspective à long terme.
Conclusion
Avec Palantir, on n’a pas de signal d’achat comme pour beaucoup de titres spéculatifs dans le moment, mais j’aime encore ce titre qui est dans une niche très étroite et qui pourrait être un candidat sérieux en cas de retour à la hausse.
Je ne vous conseille pas d’acheter maintenant, attendez plutôt le signal tel qu’enseigné dans la formation à moyen terme.
Ce titre n’est absolument pas un achat à long terme, mais je crois qu’il sera une belle montagne russe dans le futur et que l’utilisateur de moyenne mobile aura un plaisir fou à suivre le prochain cycle haussier…
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Bon trading tout le monde !
